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【21:11 三棵树(603737)：零售加速 业绩释放】 11月4日给予三棵树(603737)买入评级。 盈利预测与投资建议：三棵树是内资建筑涂料龙头品牌，中短期来看依托马上住、美丽乡村及艺术漆三大零售新业态的重点布局，叠加费用端的持续管控，公司业绩有望呈现出较强成长性。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为9.5 亿元、12.8 亿元、16.2 亿元，对应估值分别为34 倍、26倍、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展进度不及预期风险；品类扩张不及预期风险；行业竞争加剧及原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:06 日联科技(688531)：业绩持续高增 高端半导体检测收购落地】 11月4日给予日联科技(688531)买入评级。 2025Q3 扣非净利润翻倍增长，在手订单饱满奠定增长基础公司发布2025 年三季报，2025Q1-Q3 实现营收7.37 亿元，同比+44.01%；归母净利润1.25 亿元，同比+18.83%。其中，2025Q3 单季度实现营收2.77 亿元，同比+54.57%；归母净利润0.42 亿元，同比+48.84%；扣非归母净利润0.36 亿元，同比+126.09%。这主要得益于下游锂电、电子半导体等行业景气度普遍较好，公司新增订单高速增长。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.78/3.17/4.62 亿元，对应EPS 分别为1.08/1.91/2.79 元，当前股价对应2025-2027 年的PE 分别为62.6/35.3/24.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发项目失败或无法产业化、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:06 富创精密(688409)：利润短期承压不改长期成长趋势】 11月4日给予富创精密(688409)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，零部件需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【21:06 新宙邦(300037)：电解液触底反弹 氟化液空间广阔】 11月4日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为98.68、125.57、150.99 亿元，归母净利润分别为10.87、15.34、18.04 亿元，对应PE 分别35.03、24.81、21.10 倍。公司是国内电解液龙头，氟化液空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示关税政策大幅变动、全球经济下滑、原材料价格大幅上涨、国际贸易摩擦加剧、汇率风险、行业竞争加剧、新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:06 拓邦股份(002139)：利润短期承压 创新业务快速增长】 11月4日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测与投资建议：智能化大趋势下，公司有望长期持续成长，叠加组织优化、降本增效等举措，有望保持良好发展。同时随着公司新产品推出、加快海外市场拓展以及高价值量产品占比提升，未来公司盈利能力有望提升。考虑到新业务研发投入及全球经济环境不确定性，预计公司25-27 年归母净利润为6.80/8.73/10.40 亿元（原值为8.03/10.03/12.07 亿元），对应PE 为25/20/17X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，全球经济影响超预期，费用投入超预期等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:06 云铝股份(000807)：铝价持续高位公司盈利可期 提高分红凸显红利价值】 11月4日给予云铝股份(000807)买入评级。 风险提示：电解铝、氧化铝价格大幅波动、云南超预期限电限产、原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:01 科思股份(300856)：短期业绩仍承压 静待供需改善、量价回升】 11月4日给予科思股份(300856)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：汇率/油价/海运等宏观因子大幅波动；需求转弱；竞争加剧；价格下滑。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:01 宁波精达(603088)：Q3业绩短期承压 订单稳定增长、新业务顺利推进】 11月4日给予宁波精达(603088)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为8.67亿元、10.81 亿元和12.76 亿元，归母净利润分别为1.44 亿元、1.83亿元和2.30 亿元，6 个月目标价14.60 元，对应2026 年40 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新业务开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级。 【21:01 天赐材料(002709)：看好6F涨价带来业绩弹性】 11月4日给予天赐材料(002709)买入评级。 风险提示：电解液需求不及预期；六氟磷酸锂价格低于预期；LiFSI 应用程度及盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【20:56 纳芯微(688052)：汽车模拟龙头新品新领域持续突破】 11月4日给予纳芯微(688052)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，半导体需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【20:56 华利集团(300979)：新工厂爬坡顺畅 25Q3毛利率、净利率环比提升】 11月4日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为257.2、289.4、325.0 亿元，同比分别增长7. 1%、12.5%、12.3%；归母净利润分别为33.8、40.1、47.0 亿元，同比分别-12.0%、+18.5%、+17.3%，对应P/E 为20. 5x、17.3x、14.7x，维持“买入”评级。 风险提示：1）大客户订单风险：公司前五大客户占公司收入比重较高，均为海外品牌，海外或存在通胀、衰退等风险，影响鞋服消费需求，对于公司订单产生不利影响，影响公司收入和产能利用情况；2）新客户开拓不及预期：公司积极开拓具备增长潜力的新品牌客户，如果新客户开拓不及预期将对公司新工厂产能利用产生不利影响，影响公司收入和制造效率；3）新产能建设不及预期：公司新产能位于越南、印度尼西亚等地区，面临政治风险，影响产能投放及产能利用率；4）国际贸易和关税风险：4 月美国宣布对全球征收10%的基础关税，并针对部分国家征收更高的对等关税，经历谈判后，目前美国对多个国家等关税税率基本落地，若后续关税政策再度变动，或将影响公司未来订单和盈利能力。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【20:56 旭升集团(603305)：Q3营收企稳后期待新业务动能释放】 11月4日给予旭升集团(603305)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业竞争加剧以及部分重要客户产销不及预期，该机构下调公司盈利预测，预计公司25-27 年营收46.60/60.38/70.23 亿元（下调17.18%/11.48%/12.90%），归母净利润4.61/6.09/7.29 亿元（下调18.12%/14.50%/17.29%）。 风险提示：新客户拓展不及预期；原材料涨价超预期；技术研发风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:56 顾家家居(603816)：组织调整、产品力提升 25Q3业绩表现超预期 收入增长稳健 中长期零售化转型整合市场】 11月4日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示：地产数据持续低迷，终端消费力疲软，贸易政策波动。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:51 亚普股份(603013)：25Q3业绩符合预期 燃油系统主业竞争力增强】 11月4日给予亚普股份(603013)买入评级。 投资策略：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持-A评级。 【20:51 分众传媒(002027)：业绩表现稳定 广告行业正向增长】 11月4日给予分众传媒(002027)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:51 五粮液(000858)：主动调整、轻装上阵 将高质量发展放在首位】 11月4日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构预计公司四季度将继续尊重市场客观情况，适当释放压力，明年随着外部需求企稳，预计逐季向好。该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年实现营收736.90/738.37/766.88 亿元， 同比增长-17.37%/0.20%/3.86%，归母净利润249.46/250.26/263.11 亿元，同比增长-21.68%/0.32%/5.13%，未来三年EPS 分别为6.43/6.45/6.78元，对应当前股价PE 分别为19/18/18 倍，股息率4.33%，进入价值布局区间，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:51 东方电子(000682)：业绩增长稳健 海内外市场持续突破】 11月4日给予东方电子(000682)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持评级。 【20:46 志邦家居(603801)：25Q3业绩承压 积极拓展海外业务】 11月4日给予志邦家居(603801)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:46 伟星股份(002003)：25Q1-Q3营收同比+1.46% 国际业务延续增长趋势】 11月4日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与评级：公司深耕服装辅料赛道，近年通过产能海外布局提升与客户的协同效率，注重把握流行趋势持续通过研发提升产品竞争优势，深化数字应用以建立绿色数智工厂等方式提升公司经营效率，夯实公司在行业内的竞争优势。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别6.94 亿元/7.82 亿元/8.87 亿元，同比分别增长-0.91%/12.69%/13.44%。考虑到公司在服饰辅料赛道的头部企业地位、产能的成长性、运营的高效性及产品的研发能力，维持“买入”评级。 风险提示。消费者消费意愿修复不及预期风险；国际关税政策变动风险；全球经济下行风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【20:46 新和成(002001)：公司前三季度净利润同比显著增长 己二腈等新项目稳健推进】 11月4日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为228.52/252.22/290.26 亿元，实现归母净利润分别为65.47/71.66/79.18 亿元，对应EPS 分别为2.13/2.33/2.58 元，当前股价对应的PE 倍数分别为11.4X、10.4X、9.4X。该机构基于以下几个方面：1）蛋氨酸季度价格持续上涨，维生素价格有望随需求回暖而逐渐修复，利好公司业绩；2）公司新项目稳健推进，天津尼龙新材料项目和中石化镇海炼化合资合作项目进展顺利，产品产能持续扩大，未来成长确定性较强。该机构看好公司的长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产风险；新建项目不及预期风险；环保政策风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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