51公司获得推荐评级-更新中
【12:12 西部超导(688122)：三轮驱动 业绩高速增长】 8月30日给予西部超导(688122)推荐评级。 投资建议：公司在高端钛合金棒丝材、超导产品、高性能高温合金等市场占据行业主导地位，伴随募投项目投产进一步扩充产能，未来成长可期。该机构预计2025-2027 年，公司归母净利润为11.32、14.04、16.75 亿元，对应8 月29 日股价的PE 分别为36/29/24X，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、4次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【11:37 当升科技(300073)：盈利能力持续修复 新产品布局领先】 8月30日给予当升科技(300073)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026年营收117亿元/150亿元，归母净利7.7 亿元/10.5亿元，EPS为1.4元/1.9元，对应PE为34倍/25倍，维持“推荐” 评级 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:57 康辰药业(603590)：KC1086完成首例患者入组 自营转型效果持续体现】 8月30日给予康辰药业(603590)推荐评级。 风险提示：1）研发进度不及预期；2）核心产品降价风险；3）对外投资不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级。 【10:57 万兴科技(300624)：移动端产品收入强劲增长 AI商业化进程再加速】 8月30日给予万兴科技(300624)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2025年半年度报告，该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为0.68亿元、0.94亿元、1.37亿元，对应EPS分别为0.35元、0.49元、0.71元，对应8月28日收盘价的PS分别为9.5倍、8.3倍、7.1倍。公司深耕视频创意与数字办公业务，产品线对标全球创意软件巨头，持续加深核心产品智能化，多款产品在业内率先实现AI应用落地，将为公司后续业务增长奠定基础。公司多端协同以及AI商业化进程推进迅速，上半年公司移动端产品收入同比实现翻倍以上增长，AI原生应用收入超过6,000万元，付费用户数和收入同比增长均达2倍，AI商业化进程进一步加速。该机构认为公司积极推动产品迭代升级，持续拓展AI应用边界，产品业绩后续有望放量，继续看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）数字创意软件市场竞争加剧风险：公司在数字创意软件领域具备较强研发及营销实力，产品采用差异化定位和个性化设计，考虑到当下大模型的快速发展正在推动AI应用在多个领域的落地，若全球知名软件企业或者人工智能大厂进入公司赛道，与公司产品构成直接竞争，公司产品存在被替代的风险，将导致公司销售收入下滑。2）公司营销费用抬升风险：公司目前产品在全球推广主要通过Google搜索引擎优化和Google付费广告进行，如果未来Google对其搜索引擎优化的排名算法和付费广告收费政策做出调整，而公司不能及时采取有效应对措施，将影响公司产品推广，增加广告营销费用，进而影响经营业绩。3）海外市场拓展风险：公司为全球用户提供消费类软件产品，在多个地区设立子公司，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，或者在海外市场拓展过程中对当地消费者的文化、消费习惯等理解出现偏差，产品未能被当地消费者广泛接受，将对公司业务发展产生不利影响，公司海外市场拓展存在风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:57 胜宏科技(300476)：AIPCB市场份额全球领先 技术、产能优势夯实行业地位】 8月30日给予胜宏科技(300476)推荐评级。 投资建议：结合公司业绩报告以及对行业发展趋势的判断，该机构上调公司2025-2027年业绩预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为55.78亿元、92.74亿元和147.36亿元（原值为43.55亿元、59.39亿元和70.15亿元），对应2025年8月28日收盘价PE分别为40.1倍、24.1倍和15.2倍。该机构认为当前AI算力需求有望延续高增态势，随着AI硬件迭代升级，相关PCB产品有望迎来进一步升格，价值量有望明显增加，公司作为AI PCB全球重要供应商，随着扩建产能的逐步释放，有望充分受益，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）市场竞争风险。PCB行业各类生产企业众多，市场竞争较为激烈，如果公司不能充分抓住市场机遇，在产品开发、营销策略等方面及时适应市场需求及竞争状况，公司的市场竞争优势将可能被削弱；2）原材料供应紧张及价格波动的风险。原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，若后续原材料价格大幅上涨且公司无法进行顺利传导，将影响公司经营业绩；3）公司外销收入的金额较大，并主要以美元货币计价及结算，若未来汇率出现大幅波动，且公司无法及时应对，可能对公司经营业绩造成不利影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【10:47 以岭药业(002603)：2025年上半年业绩恢复性增长 创新研发持续推进】 8月30日给予以岭药业(002603)推荐评级。 维持“推荐”评级。考虑到公司业绩处在恢复周期，该机构将公司2025-2026年营业收入预测调整为87.95 亿元、98.65 亿元（原预测为104.58 亿元、115.58 亿元），归母净利润预测调整为12.70 亿元、14.58 亿元（原预测为13.29 亿元、16.03 亿元）。新增2027 年盈利预测，预计实现营业收入108.70 亿元，归母净利润16.67亿元。当前市值对应2025 年/2026 年/2027 年的PE 分别为21.3 倍、18.6 倍、16.3 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：1）公司中药和化药、生物药在研项目较多，研发进度可能存在不及预期风险；2）公司产品可能存在集采降价的风险；3）公司产品可能存在销售开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:47 山西汾酒(600809)：省外稳定增长 全国化持续推进】 8月30日给予山西汾酒(600809)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:42 浙江交科(002061)：盈利能力有所提升 养护业务高增长】 8月30日给予浙江交科(002061)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为13.61、14.08、15.01 亿元，分别同比+3.92%/+3.42%/+6.63%，对应P/E分别为8.08/7.81/7.33 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【09:57 海天味业(603288)：业绩延续稳健增长 龙头地位稳固】 8月30日给予海天味业(603288)推荐评级。 财务预测与估值：公司作为调味品龙头，经过多年的行业深耕和沉淀积累，凭借极致供应链、立体渠道触达、国民产品及矩阵、行业技术壁垒和优秀企业文化等方面多维的核心竞争优势，构筑了企业的综合竞争实力。该机构看好公司长期发展，小幅上调对公司的盈利预测。预计公司2025-2027年的归母净利润分别为70.67亿元（前值为70.04亿元）、78.17亿元（前值为77.40亿元）、85.68亿元（前值为84.63亿元），EPS分别为1.21元、1.34元和1.46元，对应8月28日收盘价的PE分别为33.2、30.0、27.4倍。维持“推荐”评级。 风险提示：1、重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；2、原料价格上涨风险：产品主要原料大豆和白糖的价格波动性较大，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。3、餐饮业复苏不及预期：餐饮行业复苏仍面临较多挑战，复苏节奏存在不确定性。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【09:52 神州数码(000034)：上半年收入端表现良好 三大核心业务均衡发展】 8月30日给予神州数码(000034)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2025年半年报，该机构调整对公司2025年-2027年的盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.16亿元（前值12.22亿元）、13.32亿元（前值14.64亿元）、16.11亿元（前值17.64亿元），EPS分别为1.55/1.85/2.24元，对应2025年8月28日收盘价的PE分别为29.8X、24.9X和20.6X。公司2025年上半年收入端表现可观，三大核心业务均衡发展。神州问学升级至智能体中台，AI赋能数云业务稳健增长；AI+信创双轮驱动自有品牌业务发展。该机构认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势，以及信创和AIGC浪潮，进一步打开成长空间。该机构持续看好公司的发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）公司IT分销业务发展不及预期。传统的IT分销业务毛利率低、资金消耗大，是一个极度考验公司运营效率的行业。如果公司的管理能力不能持续保持在高水平或者市场竞争进一步加剧，则公司IT分销业务未来发展将存在不达预期的风险。2）公司数云业务发展不达预期。公司数云业务加速重点行业客户拓展。但如果未来公司的客户拓展进度不理想或不能持续维持与客户的紧密合作关系，则公司的云服务业务增速将存在低于预期的风险。3）公司自有品牌业务发展不达预期。公司自有品牌产品上半年在关键行业持续突破，市场覆盖能力不断增强，但如果公司不能持续保持技术迭代升级或者市场拓展不及预期，则公司自有品牌业务发展将存在不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【09:47 神州泰岳(300002)：新游发行节奏有望加快 AI+ICT深度融合】 8月30日给予神州泰岳(300002)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司储备游戏的发行节奏有望加快，在老游整体稳健运营的前提下，游戏业务有望在长线实现修复和增长；同时公司深度融合AI和 ICT技术，产品性能表现良好，应用场景广阔，看好后续ICT业务的前景。据此，该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.77/16.04/19.18亿元，对应PE为23x/17x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、行业监管政策不确定性的风险、新游流水不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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