海德股份(000567):2025年半年度财务报告

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原标题:海德股份:2025年半年度财务报告

海南海德资本管理股份有限公司
2025年半年度财务报告
2025年8月26日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德资本管理股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金153,697,341.64127,683,663.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,776,677,177.602,800,174,187.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款44,040,016.9132,643,615.41
应收款项融资　　
预付款项63,408,193.5756,541,863.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,219,827.1530,384,070.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产17,444,216.1314,154,824.85
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产344,000,000.00　
一年内到期的非流动资产190,305,119.151,224,204,954.72
其他流动资产74,245,218.1674,681,264.94
流动资产合计3,687,037,110.314,360,468,445.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资3,694,563,399.183,683,458,245.53
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资66,221,970.7370,583,882.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产944,221,300.00944,221,300.00
固定资产4,270,898.324,559,112.08
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,055,225.9419,871,936.97
无形资产20,603,205.4222,478,205.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,395,000.006,395,000.00
长期待摊费用　　
递延所得税资产16,838,371.7217,629,495.26
其他非流动资产142,023,665.12142,703,665.12
非流动资产合计4,911,193,036.434,911,900,842.81
资产总计8,598,230,146.749,272,369,287.88
流动负债：　　
短期借款901,039,335.51874,548,271.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,634,602.2513,543,078.94
预收款项12,267,427.0021,445,681.29
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,149,820.5316,533,747.90
应交税费28,637,317.9739,495,954.89
其他应付款56,857,743.6974,656,512.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债584,787,462.78654,232,006.85
其他流动负债　　
流动负债合计1,602,373,709.731,694,455,254.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,309,987,500.001,806,121,025.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,455,820.7413,392,497.22
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债48,955,673.5647,245,987.84
其他非流动负债243,491,702.59471,818,737.39
非流动负债合计1,611,890,696.892,338,578,247.45
负债合计3,214,264,406.624,033,033,501.86
所有者权益：　　
股本1,954,592,155.001,954,592,155.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,039,226,174.582,039,226,174.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积242,620,740.94242,620,740.94
一般风险准备　　
未分配利润1,132,120,455.91985,084,830.11
归属于母公司所有者权益合计5,368,559,526.435,221,523,900.63
少数股东权益15,406,213.6917,811,885.39
所有者权益合计5,383,965,740.125,239,335,786.02
负债和所有者权益总计8,598,230,146.749,272,369,287.88
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：张立军
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,416,411.43670,133.77
交易性金融资产504,468,100.52531,000,941.64
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款600,000.00949,626.62
应收款项融资　　
预付款项20,000.0020,000.00
其他应收款35,759,706.90541,120,658.69
其中：应收利息　　
应收股利　500,000,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,641,420.41209,917,808.29
其他流动资产591,799.00591,013.03
流动资产合计552,497,438.261,284,270,182.04
非流动资产：　　
债权投资309,657,767.3990,702,465.75
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,522,360,222.875,498,493,983.84
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,668,855.463,844,703.18
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,377,937.677,289,071.63
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产818,537.50818,537.50
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,842,883,320.895,601,148,761.90
资产总计6,395,380,759.156,885,418,943.94
流动负债：　　
短期借款　30,050,416.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款714,774.69　
预收款项9,423,000.009,423,000.00
合同负债　　
应付职工薪酬1,599,043.081,833,831.03
应交税费3,326,412.733,373,259.64
其他应付款1,159,660,282.021,485,323,684.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债161,758,279.24118,705,022.44
其他流动负债　　
流动负债合计1,336,481,791.761,648,709,214.04
非流动负债：　　
长期借款187,500,000.00350,430,400.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,036,036.455,903,215.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,237,590.072,237,590.07
其他非流动负债　　
非流动负债合计194,773,626.52358,571,206.06
负债合计1,531,255,418.282,007,280,420.10
所有者权益：　　
股本1,954,592,155.001,954,592,155.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,039,226,174.582,039,226,174.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积242,620,740.94242,620,740.94
未分配利润627,686,270.35641,699,453.32
所有者权益合计4,864,125,340.874,878,138,523.84
负债和所有者权益总计6,395,380,759.156,885,418,943.94
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入337,450,703.15590,063,876.18
其中：营业收入337,450,703.15590,063,876.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本196,423,883.25214,234,695.91
其中：营业成本2,886,935.944,065,659.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,291,714.937,811,716.20
销售费用　　
管理费用65,337,174.3881,368,022.34
研发费用468,494.703,274,623.01
财务费用121,439,563.30117,714,674.84
其中：利息费用118,099,127.92119,557,125.58
利息收入1,435,644.591,471,058.03
加：其他收益338,920.57388,361.23
投资收益（损失以“—”号填列）-5,607,066.0915,781,855.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,000,683.21-6,610,679.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）4,008,750.3114,086,620.73
信用减值损失（损失以“—”号填列）17,067,726.98-11,192,414.16
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）156,835,151.67394,893,604.03
加：营业外收入16,105,770.3614,411,577.92
减：营业外支出1,000,767.40　
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）171,940,154.63409,305,181.95
减：所得税费用27,310,200.5339,700,391.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）144,629,954.10369,604,790.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）144,629,954.10369,604,790.19
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）147,035,625.80378,046,623.13
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-2,405,671.70-8,441,832.94
六、其他综合收益的税后净额　-22,954.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　-22,954.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　-22,954.19
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　-22,954.19
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额144,629,954.10369,581,836.00
归属于母公司所有者的综合收益总额147,035,625.80378,023,668.94
归属于少数股东的综合收益总额-2,405,671.70-8,441,832.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07520.1934
（二）稀释每股收益0.07520.1934
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：张立军
4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入18,737,452.9733,220,184.14
减：营业成本171,431.461,423,542.36
税金及附加133,193.86300,319.12
销售费用　　
管理费用18,099,753.2915,525,678.64
研发费用　　
财务费用13,715,358.6811,551,949.89
其中：利息费用13,720,753.8511,717,268.99
利息收入12,755.56174,808.44
加：其他收益243,033.71351,608.22
投资收益（损失以“—”号填列）-1,634,277.8816,060,202.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,633,760.97-5,996,961.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-244,543.004,243,705.48
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-15,018,071.4925,074,209.92
加：营业外收入1,004,926.46682.50
减：营业外支出37.94　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-14,013,182.9725,074,892.42
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-14,013,182.9725,074,892.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-14,013,182.9725,074,892.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　-22,954.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　-22,954.19
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　-22,954.19
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-14,013,182.9725,051,938.23
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金947,562,144.141,385,446,660.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金92,868,622.64473,192,092.54
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金30,247,000.2428,501,134.45
经营活动现金流入小计1,070,677,767.021,887,139,887.85
购买商品、接受劳务支付的现金6,400,000.001,676,424,726.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金3,130,413.4697,185.17
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金50,113,578.6049,945,308.64
支付的各项税费59,727,301.8775,036,515.80
支付其他与经营活动有关的现金50,136,057.7439,899,211.76
经营活动现金流出小计169,507,351.671,841,402,947.90
经营活动产生的现金流量净额901,170,415.3545,736,939.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,707,016.71101,058,090.81
取得投资收益收到的现金3,741,139.706,032,786.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金142,489.92661,045.88
投资活动现金流入小计21,590,646.33107,751,923.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金465,998.00202,495.05
投资支付的现金170,337.9076,432,458.96
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金100,311.93410,450.87
投资活动现金流出小计736,647.8377,045,404.88
投资活动产生的现金流量净额20,853,998.5030,706,518.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　700,000.00
取得借款收到的现金510,700,000.001,178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,741,489.1710,390,210.84
筹资活动现金流入小计517,441,489.171,189,090,210.84
偿还债务支付的现金1,270,772,408.19728,653,771.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,080,626.93689,856,253.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,450,800.00651,853.31
筹资活动现金流出小计1,403,303,835.121,419,161,878.77
筹资活动产生的现金流量净额-885,862,345.95-230,071,667.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-313,338.9677,723.40
五、现金及现金等价物净增加额35,848,728.94-153,550,486.39
加：期初现金及现金等价物余额135,292,828.83237,358,326.52
六、期末现金及现金等价物余额171,141,557.7783,807,840.13
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金28,030,850.9773,135,080.00
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金202,562,546.00431,484,609.12
经营活动现金流入小计230,593,396.97504,619,689.12
购买商品、接受劳务支付的现金　505,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,816,729.2713,622,854.61
支付的各项税费1,197,526.052,405,723.66
支付其他与经营活动有关的现金530,833,433.13246,675,416.80
经营活动现金流出小计547,847,688.45767,703,995.07
经营活动产生的现金流量净额-317,254,291.48-263,084,305.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,984,000.0092,008,700.00
取得投资收益收到的现金500,000,000.00700,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金0.020.04
投资活动现金流入小计505,984,000.02792,008,700.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　
投资支付的现金25,500,000.0036,066,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计25,500,000.0036,066,600.00
投资活动产生的现金流量净额480,484,000.02755,942,100.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,008,781.64　
筹资活动现金流入小计1,008,781.64310,000,000.00
偿还债务支付的现金149,586,200.00230,367,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,906,012.52584,137,423.93
支付其他与筹资活动有关的现金　651,853.31
筹资活动现金流出小计163,492,212.52815,156,277.24
筹资活动产生的现金流量净额-162,483,430.88-505,156,277.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额746,277.66-12,298,483.15
加：期初现金及现金等价物余额670,133.7713,184,585.15
六、期末现金及现金等价物余额1,416,411.43886,102.00
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,954,592,155.00　　　2,039,226,174.58　　　242,620,740.94　985,084,830.11　5,221,523,900.6317,811,885.395,239,335,786.02
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额1,954,592,155.00　　　2,039,226,174.58　　　242,620,740.94　985,084,830.11　5,221,523,900.6317,811,885.395,239,335,786.02
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）　　　　　　　　0.00　147,035,625.80　147,035,625.80-2,405,671.70144,629,954.10
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　147,035,625.80　147,035,625.80-2,405,671.70144,629,954.10
（二）所有者投入和减少 资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投 入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权 益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的 分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结 转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额1,954,592,155.00　　　2,039,226,174.58　　　242,620,740.94　1,132,120,455.91-5,368,559,526.4315,406,213.695,383,965,740.12
上年金额（未完）
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