115公司获得增持评级-更新中
【11:20 永兴材料(002756)：锂价上涨带动公司Q3毛利率提升】 11月1日给予永兴材料(002756)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到锂价上行或带动公司全年业绩实现明显修复，该机构维持此前盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.72、2.41、3.12 元。按照分部估值法，钢铁板块可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值12.5 倍，锂电材料板块可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值28.7 倍，该机构预测公司26 年特钢等板块及锂电材料板块归母净利润分别为6.14/6.87 亿元，给予公司26 年特钢/锂电材料PE 分别为12.5/28.7 倍，对应目标价50.79 元（前值38.39 元，对应25 年特钢/锂电材料PE12.2/35.0 倍），维持增持评级。 风险提示：锂价超预期下跌，公司在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:20 浙江鼎力(603338)：持续发挥差异化优势 深化平台+机器人】 11月1日给予浙江鼎力(603338)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为21.68/24.75/29.44 亿元，对应EPS 为4.28/4.89/5.81 元。可比公司26 年ifind 一致预期PE 均值为11 倍，考虑到公司主营产品高机在国内外仍有成长性，且公司在美国具备品牌优势和渠道优势，给予公司26 年14 倍PE 估值，调整目标价为68.46 元（前值68.48 元，对应16 倍25 年PE）。 风险提示：钢材价格、汇率波动、关税和双反税率变化超预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【11:20 信维通信(300136)：Q3盈利质量提升 进入北美新客户AI硬件供应链】 11月1日给予信维通信(300136)增持评级。 盈利预测及投资建议：全球消费电子市场延续复苏态势，公司围绕“消费电子+卫星通信+智能汽车+N”的业务布局，第二增长曲线业务保持向好趋势，经营质量持续提升。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为6.73 亿元、8.23 亿元、9.78 亿元，对应PE 为51.02X、41.75X、35.12X，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:30 盛科通信-U(688702)：单季净利润扭亏 高端产品与技术生态共筑长期成长动能】 11月1日给予盛科通信-U(688702)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司有望持续、深度受益于算力国产化，该机构上调公司2025/2026/2027 年预期营收为13.39/17.83/22.94 亿元（前值12.45/17.33/23.6 亿元）；预期归母净利润达到-0.23/0.52/1.33 亿元（前值：-0.17/0.31/1.38 亿元），2025 年10 月30 日收盘价对应2025/2026/2027 年PS 分别为38/29/22 倍，维持“增持”评级。 风险提示：算力需求不及预期；高速交换机渗透不及预期；国产化替代进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:30 宝钢股份(600019)：产销环比增长 业绩大幅提升】 11月1日给予宝钢股份(600019)增持评级。 盈利预测和投资建议：公司三季度业绩大幅增长，预计2025-2027 年的归母净利润分别为110 亿元、128 亿元和147 亿元，按照50%的股利支付率，2025 年度分红金额达到55 亿，股息率3.5%，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:25 广州酒家(603043)：省内增长稳健 费用管控较佳】 11月1日给予广州酒家(603043)增持评级。 盈利预测与投资评级：基于前序表现，该机构调整2025-2027 年营收预测至53.74/56.65/59.60 亿元(前值56.09/61.14/66.70 亿元)，归母净利润调整至4.96/5.22/5.52 亿元(前值5.41/6.14/6.78 亿元)，当前市值对应PE 为18.28x、17.39x、16.45x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观承压消费提振不及预期，新品推广不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:25 兴业银行(601166)：存贷稳健增长 不良净生成率下滑】 11月1日给予兴业银行(601166)增持评级。 根据已出三季报情况，该机构调整2025E~2027E 盈利预测为780、792、809 亿元，前值为783、792、807 亿元。 投资建议：公司2025E、2026E、2027E PB 0.52X/ 0.49X/ 0.46X；2025 年前三季度兴业银行营收表现持续改善，同时不断推进零售经营体系化建设，业务竞争力不断提升，建议关注，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济面临下行压力，公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次中性评级。 【10:25 鲁泰A(000726)2025年三季报点评：前三季度收入略降2% 投资收益增厚业绩】 11月1日给予鲁泰A(000726)增持评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧，关税政策调整；国内外需求走弱，影响公司接单和毛利率；棉价或汇率大幅波动；新拓展品类接单不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:20 凯格精机(301338)2025年三季报点评：营收利润双增 现金流状况改善】 11月1日给予凯格精机(301338)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。 【10:20 重庆啤酒(600132)：收入韧性增长 费用加大、税率提升拖累盈利】 11月1日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 盈利预测与投资评级：当前基本面、资金面均处于低位，关注消费β后续修复及重啤经营节奏。参考25Q3 报表节奏，该机构更新2025~2027 年归母净利润预测为10.67、11.75、12.76 亿元（前值为11.05、11.99、12.86亿元），对应当前PE 分别为24、22、20X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、高端升级不及预期、大城市战略竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【10:20 上海机场(600009)：成本管控带动盈利提升 免税合同收入同增18%】 11月1日给予上海机场(600009)增持评级。 盈利预测与投资评级：作为中国最大口岸，上海机场是国际通航复苏核心标的，长期受益于免税行业的繁荣及长三角一体化发展。考虑免税合同补充协议后影响免税租金、免税销售仍在修复中，该机构下调2025 年、2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为21.2/26.3/30.8 亿元（25/26 年前值为29.4/37.2 亿元），对应PE为37/30/26 倍，由于上海机场有望受益于免税政策红利，维持“增持”评级。 风险提示：国际出行恢复不及预期、宏观经济走弱影响居民消费意愿、进口免税商品渠道竞争风险等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【10:15 国茂股份(603915)：季度业绩出现拐点 聚焦具身智能新机遇】 11月1日给予国茂股份(603915)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到减速机行业需求偏弱，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为3.00/3.43/4.00 亿元，当前股价对应动态PE 分别为35/31/26 倍，考虑到公司积极布局具身智能领域，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业复苏不及预期，下游需求不及预期，研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【10:15 宏盛股份(603090)：液冷业绩兑现开始 增资合资公司彰显信心】 11月1日给予宏盛股份(603090)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年的归母净利润分别为1.0/2.0/3.2 亿元，当前股价对应动态PE 分别为54/28/17x，维持公司“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；液冷市场渗透不及预期风险；海外产能建设及客户拓展风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【09:30 盛科通信(688702)2025年三季度报告点评：供应链+产品优化 盈利能力同环比高增】 11月1日给予盛科通信-U(688702)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:25 贵州茅台(600519)：Q3主动降速 奠定健康发展基石】 11月1日给予贵州茅台(600519)增持评级。 投资建议：根据公司2025Q3 业绩以及近期动销情况，该机构调整公司盈利预测。预计2025-2027 年收入增速分别为5.7%/5.7%/5.1%，归母净利润增速分别为5.9%/5.5%/5.0% ， EPS 分别为72.89/76.93/80.79 元，对应当前股价PE 分别为20x/19x/18x，给予“增持”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、7次强烈推荐评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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