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【13:33 中国海油(600938)：Q3净利环比增长 产量稳步提升】 10月25日给予中国海油(600938)买入评级。 风险提示：国际油价波动风险；新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【13:33 中国电信(601728)：研发投入强化 产数收入较快增长】 10月25日给予中国电信(601728)买入评级。 投资建议：中国电信在营收增速收窄的情况下归母净利润实现两位数增长。 风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次增持-B评级。 【13:33 千味央厨(001215)：收入利润稳健增长 政府补助拉动净利率】 10月25日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，新品推广不及预期 该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:33 欧陆通(300870)：服务器电源为核 毛利率回暖势头显著】 10月25日给予欧陆通(300870)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-25 年归母净利润分别为0.91亿元、2.14 亿元、3.03 亿元，同比分别+1.2%、+134.4%、+41.5%。 风险因素：原材料价格剧烈波动，汇率风险，下游市场拓展、服务器客户拓展、其他电源业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【13:33 鱼跃医疗(002223)：高端产品快速放量 行业龙头业绩持续亮眼】 10月25日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据财报数据，该机构调整盈利预测，预计呼吸制氧等产品驱动下有望延续快速增长趋势，高毛利产品占比有望不断提升，同时监管政策收紧可能造成短期扰动，预计2023-2025 年公司实现收入81.92、90.36、104.60 亿元，同比增长15%、10%、16%，调整前87.67、103.94、123.42 亿元，预计2023-2025 年实现归属母公司净利润28.39、24.03、27.51 亿元，同比增长78%、-15%、15%，调整前20.91、24.69、29.03 亿元。公司当前股价对应2023 年约12 倍PE，考虑到公司常规产品加速恢复，新兴业务成长性强，新冠疫情后国内外品牌力快速提升，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不达预期风险，政策变化风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:28 珀莱雅(603605)：Q3业绩维持稳增 多品牌势能逐步建立】 10月25日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：主品牌稳定贡献增长基本盘+彩棠第二曲线表现亮眼+悦芙媞、OR品牌展现成长潜能，建议关注双11 大促表现。预计公司2023-2025 年实现收入81.24/101.17/124.14 亿元，归母净利润11.02/13.80/16.95 亿元，对应PE36/29/24 倍。维持“买入”评级。 风险提示：美妆行业消费需求不足，新品推广不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构95次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。 【13:13 九丰能源(605090)：盈利超预期 能服+特气打开成长空间】 10月25日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年归母净利润分别为13.0 亿元/16.3 亿元/19.6 亿元，对应23-25 年EPS 分别为2.09/2.61/3.14 元，维持“买入”评级。 风险提示：天然气价格波动风险，市场竞争加剧风险，安全生产风险，在建项目进度投产时间不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次增持投资评级、2次买入-A的投评级。 【13:13 苏垦农发(601952)：业绩边际改善显著 估值低位凸显安全边际】 10月25日给予苏垦农发(601952)买入评级。 风险因素：极端自然灾害风险；粮食、食用油、进口大麦价格巨幅波动风险；种植成本持续快速上涨风险；公司土地拓展面积不达预期风险；税收优惠政策及政府补助政策变化风险等。 投资建议：公司23Q3 营收和扣非归母净利润实现同比增长，主要是由于公司积极调整小麦及麦种生产销售策略，叠加下半年以来稻谷价格景气，公司本期销售收入实现同比增长。公司管理层变动属正常调整，生产经营持续稳健。此外，公司种子、食用油和麦芽业务持续稳健增长，提振全年业绩预期。综合考虑下半年国内农产品价格略有提振、公司各业务板块稳健运营、种植效率稳步提升等因素，该机构维持公司2023-2025 年EPS 预测为0.62/0.67/0.75 元。近期公司股价显著回调至2022年以来估值低位，安全边际凸显。公司是国内唯一自营粮食种植的上市公司，无可比公司。该机构综合考虑公司过去三年20-30 倍历史估值水平、粮食种植龙头地位等，给予公司2023 年21 倍PE，对应目标价至13 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【13:13 圣农发展(002299)：大客户稳定贡献 Q3业绩逆势增长】 10月25日给予圣农发展(002299)买入评级。 风险因素：鸡价上涨不及预期；饲料成本维持高位；出现养殖疫情；食品安全事件；禽养殖产业政策超预期变化；自然灾害等。 盈利预测、估值与评级：公司大客户稳定贡献业绩，养殖量增利稳，食品B 端快速拓展，后续随白羽鸡行情回暖业绩弹性可期。考虑到肉鸡养殖当前仍处景气低位，结合对周期运行短空长多节奏的判断，该机构下调公司2023-2024 年EPS预测、上调2025 年EPS 预测至0.81/1.47/1.23 元（原预测2023-2025 年EPS为0.97/1.78/1.1 元），参考可比公司仙坛股份现价对应2024 年12 倍PE 估值（Wind 一致预期），考虑到公司在种鸡端拥有“圣泽901”自产种鸡，产业链一体化领先布局，该机构给予公司一定溢价，给予2024 年15 倍PE 估值，对应目标价22 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级。 【13:13 厦门国贸(600755)公司深度报告：聚焦供应链业务 大力发展海外市场 高股息率亮眼】 10月25日给予厦门国贸(600755)买入评级。 盈利预测与公司评级：厦门国贸积极转型业务布局，从房地产行业转移至医疗健康领域的布局，同时更加聚焦于供应链业务的海外布局发展。 风险提示：大宗商品价格波动风险、政策变动风险、运营管理风险、汇率风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、3次增持评级。 【13:13 海德股份(000567)：不良处置规模持续扩大 数字科技部助力降本增效】 10月25日给予海德股份(000567)买入评级。 风险提示：个贷不良资产业绩未达预期；市场竞争激烈；政策不确定性。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【13:08 中国海油(600938)：2023Q3业绩稳健 上调资本开支计划助力储产双增】 10月25日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2023-2025 年净利润分别为1317.66、1383.97 和1432.48 亿元，同比增速分别为-7.0%、+5.0%、+3.5%，EPS 分别为2.77、2.91 和3.01 元/股，按照2023 年10 月24 日A 股收盘价对应的PE 分别为7.29、6.94 和6.71 倍，H 股收盘价对应的PE 分别为4.44、4.23、4.09 倍。公司受益于原油价格相对高位和产量增长，2023-2025 年有望继续保持良好业绩，估值相对2010-2020 油价大周期时期处于底部，并明显低于行业水平，且享受高股息，该机构维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司增储上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【13:08 三维股份(603033)：BDO产能将达百万吨 投资绿电打造低碳煤化工基地】 10月25日给予三维股份(603033)买入评级。 投资建议： 由于公司项目进度变化与股本转增，调整此前2023 年盈利预测与EPS，并新增2024-2025 年预测，预计公司2023-2025 年营业收入分别为43.07/72.47/97.72 亿元（原预测2023 年收入46 亿元），归母净利润分别为4.41/13.33/19.31 亿元（原预测2023 年为9.91 亿元），EPS 分别为0.56/1.68/2.44 元（原预测2023 年为1.66 元），对应2023 年10 月24 日收盘价17.13 元PE 分别为30.76/10.18/7.02 倍。公司此次投资项目达产后，BDO 总产能将达100 万吨，绿电提升公司成本竞争力并契合未来环保趋势，2023 年四季度开始公司业绩将呈现拐点向上大幅增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【13:08 吉比特(603444)：短期业绩承压 主力产品Q4有望企稳 静待新游贡献增量】 10月25日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:03 中控技术(688777)：收入持续高增 成长动力充足】 10月25日给予中控技术(688777)买入评级。 风险提示：产品扩张效果低于预期、海外市场拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:03 爱美客(300896)2023年三季报点评：行业景气下滑 拖累三季度业绩增长】 10月25日给予爱美客(300896)买入评级。 医美龙头企业，维持“买入”评级：鉴于行业景气度低于预期，该机构小幅下调2023-2025 年公司收入和盈利预测，预计2023-2025 年公司营收分别是29.64、41.72、57.82 亿元（原预测2023-2025 年营收分别是30.72、43.73、60.46 亿元，下调幅度分别为3.5%、4.6%、4.4%），预计2023-2025 年归母净利润分别是19.29、26.97、37.30 亿元（原预测2023-2025 年归母净利润分别是20.03、28.53、38.96亿元，下调幅度分别为3.7%、5.5%、4.3%），对应EPS 分别是8.92、12.47、17.24元，当前股价对应PE 分别是41、29、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费者购买力复苏不及预期，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、16次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、1次强推评级。 【13:03 珀莱雅(603605)：业绩稳健增长 期待双11表现】 10月25日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为2.85、3.58、4.32 元，对应PE 分别为33、26、22 倍。公司国货龙头地位稳固，产品升级叠加子品牌持续起量，看好长期发展趋势，给予24 年32 倍PE，对应目标价114.56 元，上调至“买入”评级。 风险提示：化妆品消费需求疲软、国内市场竞争加剧、新品推出不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构94次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。 【13:03 当升科技(300073)：财务业绩表现亮眼 正极国际化龙头盈利稳定高位】 10月25日给予当升科技(300073)买入评级。 风险提示：电动车销量不及预期；投产进度不及预期；高镍需求不及预期。 投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构预计公司2023-2025年归母净利润为20.48/21.01/23.27 亿元，同比-9/+3/+11%，EPS 分别为4.04/4.15/4.59 元，当前PE 为11/10/9 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级。 【13:03 华能国际(600011)：火电盈利继续改善 投资收益增厚利润】 10月25日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【13:03 华东医药(000963)：优质白马创新转型 医美业务未来可期】 10月25日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024年制药、工业微生物、医美、医药商业收入分别为171.8/12.6/36.2/28.9 亿元，分部估值得2024年合理市值959.6 亿元，当前总股本对应目标价54.71 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：在研或引进创新产品临床及商业化进度不及预期风险；产品竞争格局加剧风险；仿制药品种集采降价幅度超预期风险；海外经营风险及汇率波动风险；医美行业政策风险及医疗事故风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 中财网
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