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【17:43 通合科技(300491)2023年半年报点评：充电模块毛利率显著改善 关注下半年出海进展】 9月5日给予通合科技(300491)买入评级。 投资建议：预计公司2023-2025 年实现归母净利润0.91、1.47、2.32 亿元，同比增长105.42%、61.29%、58.22%，对应PE 为50、31、20倍，维持“买入”评级。 风险提示：充电桩建设不及预期、出海进度不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【17:43 天齐锂业(002466)：23Q2业绩符合预期】 9月5日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年EPS 分别为6.07/3.43/4.76元/股，对应8 月30 日收盘价的PE 分别为9.8/17.3/12.5 倍。下游新能源产业链具备需求韧性，上游新增产量释放不确定性强，锂价短期或仍高位运行，关注预期改善带来的估值修复机会。公司是锂资源板块龙头企业，未来资源板块拥有预期增量，该机构认为给予公司23 年12 倍PE 估值较为合理，对应A 股合理价值为72.89 元/股，考虑当前A/H股溢价，对应H 股合理价值为54.80 港元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示。新能源车、动力电池及储能电池销量不及预期带来锂价下跌的风险；海外项目的开发运营及成本控制风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级。 【17:33 倍轻松(688793)：抖音渠道快速放量 盈利有望筑底回升】 9月5日给予倍轻松(688793)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品表现不及预期；抖音渠道盈利改善不及预期。 投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级 考虑到公司在抖音投入加大及线下恢复情况，调整盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润0.5/1.0/1.5 亿（前值为0.9/1.3/1.5 亿），同比扭亏/+99%/+57%，对应PE=45/23/15x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、4次买入-A的投评级、4次持有评级、3次强推评级、2次“增持”投资评级、2次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:33 格力电器(000651)：空调毛利率大幅提升 合同负债创新高】 9月5日给予格力电器(000651)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；渠道改革不及预期。 投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。 维持盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为273/296/318 亿，同比增长11%/9%/7%；EPS=4.84/5.25/5.64 元，对应PE=8/7/7x。公司空调主业领先优势稳固，新零售渠道改革及数字化建设稳步推进，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次“买入"评级、1次“买入“投资评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:13 盛邦安全(688651)：网络空间地图先行者 H1营业收入快速增长】 9月5日给予盛邦安全(688651)买入评级。 盈利预测：公司在漏洞及脆弱性检测、应用安全防御等领域具有领先优势，在网络空间地图领域具备先发优势。该机构预计公司2023 /2024/2025 年将实现归母净利润0.7/1.03/1.44 亿元，给予“买入”评级。 风险提示：行业发展、公司业务进展、盈利预测与估值不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【17:13 经纬恒润(688326)：业绩短期承压 域控和智能座舱业务持续扩张】 9月5日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 盈利预测：经纬恒润作为国内领先的电子系统综合服务商，具备极强的技术优势，未来将持续受益于汽车智能化和网联化趋势带来的需求快速提高，实现业务营收快速增长。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入48.19/60.71/75.99 亿元，归母净利润3.04/3.94/5.30 亿元，对应EPS为2.54/3.28/4.42 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车市场不及预期，产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【17:13 至纯科技(603690)：制程设备持续深入 加速布局电子材料及核心零部件】 9月5日给予至纯科技(603690)买入-A评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测， 预计2023 年至2025 年营业收入分别为42.71/50.88/58.74 亿元，增速分别为40.1%/19.1%/15.5%；归母净利润分别为5.23/6.76/8.79 亿元， 增速分别为85.1%/29.3%/30.0% ； 对应PE 分别19.9/15.4/11.9。考虑到至纯科技在国内清洗设备领域领先地位，且产品率先突破14nm 制程，叠加系统集成业务导入一线集成电路制造企业，维持买入-A 建议? 风险提示：新建晶圆厂进程不及预期；公司研发进展不及预期；国内外同行业竞争加剧，造成人才流失风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【17:08 吉电股份(000875)2023半年报点评：盈利能力持续提升 财务改善重启分红】 9月5日给予吉电股份(000875)买入评级。 盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入164.46/180.13/196.54 亿元，归母净利润11.20/12.95/14.80 亿元，EPS 0.40/0.46/0.53 元/股，对应PE12.46/10.78/9.42 倍，维持“买入”评级。 风险提示：风光资源不及预期，项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【16:53 天虹股份(002419)：购百经营回暖 扣非利润减亏】 9月5日给予天虹股份(002419)买入评级。 投资建议：上半年以来，公司把握消费复苏机遇推动全渠道业绩，此外积极调整优化零售门店，聚焦优质供应链有望提升内生经营效率，并开展数字化转型和全渠道战略有望为公司打开增量成长空间，预计2023-2025 年归属净利润为2.69、3.01 和4.11 亿元，对应2023 年预测公司PE 估值为27 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入"评级。 【16:48 九号公司(689009)：业绩逐季温和复苏 新业务下半年有望集中放量】 9月5日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 盈利预测与投资建议：上半年受外需疲软影响，公司经营阶段性承压，但公司通过拓展产品种类、加大营销投入等措施，推动业绩稳步复苏。展望下半年，受益于海外库存去化，零售滑板车&平衡车业务将持续改善；两轮车业务已进入收获期，高速增长有望保持；全地形车、割草机器人新品问世有望拉动销售。但是考虑到小米、共享渠道销售改善不确定性较大（2022 年合计收入占比约为38%），该机构下修业绩预期，预计2023-2025 年公司归母净利润5.73/8.30/11.47 亿元（前值6.58/9.44/13.28 亿元），对应当前股价的预测PE 为42、29 和21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：技术升级迭代风险、海外市场推广风险、汇率大幅波动风险、市场竞争加剧风险、需求复苏不及预期风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【16:48 诺泰生物(688076)：业绩高增长 自主选择产品加速放量】 9月5日给予诺泰生物(688076)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2023-2025年的营收分别为8.49/11.36/14.63亿元，归母净利润分别为1.36/1.78/2.29亿元，对应EPS分别为0.64/0.83/1.07元，对应PE分别为49.7/37.9/29.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险、药品研发风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:48 日月股份(603218)：产能扩展逐步到位 一体化助力盈利水平继续提升】 9月5日给予日月股份(603218)买入评级。 投资建议：随着公司成本管控效应的逐步体现，以及铸造和精加工产能逐步到位，公司业绩有望实现较快增长。该机构预计2023-2025年公司营收分别为49.7/64.6/80.5 亿元，同比+2.1%/+30.1%/+24.7%；归母净利分别为7.0/9.4/11.7 亿元，同比+102.3%/+34.5/+25.4%；EPS分别为0.68/0.91/1.14 元，当前股价对应PE 分别为24/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期、原材料大幅涨价、行业竞争格局恶化等 该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、4次推荐评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:33 芯源微(688037)：业绩实现高增 前道设备导入顺利】 9月5日给予芯源微(688037)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【16:33 同花顺(300033)：IFIND、AI、数据要素三大乐观变化】 9月5日给予同花顺(300033)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，考虑2023-2025 收入为43.23、52.10、60.32 亿元。 风险提示：资本市场景气度下降，新产品销售风险，监管等政策变化风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:33 山东药玻(600529)：产品结构升级与成本回落 23Q2业绩超预期】 9月5日给予山东药玻(600529)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2023-2025 年EPS 分别为1.20、1.46、1.78 元/股，对应PE 估值19.9、16.4、13.5 倍，参考可比公司估值，给予公司2023 年25x PE，合理价值29.99 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不达预期、注射剂一致性评价进度低于预期、上游成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:28 滨江集团(002244)：业绩高增长 融资指标改善】 9月5日给予滨江集团(002244)买入评级。 盈利预测与投资建议。滨江作为龙头民营房企逆周期实现销售排名攀升，发挥强信用房企优势大幅改善融资指标，通过长期合作方等上下游占款稳定扩表，为后续基本面回升储备较大弹性。预计公司23-24 年归母净利44.7、53.5 亿元，同比+19.4%、+19.9%，对应7.3x、6.1xPE，根据23 年中报估算NAV436 亿元，为当期净资产1.7x，维持公司合理价值14.02 元/股的判断，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度恢复不及预期影响公司全年销售；市场促销因素导致销售毛利率承压；土地市场热度上升导致投资毛利率下行等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。 【16:23 赛恩斯(688480)：技术领先、下游拓展 高增势头有望延续】 9月5日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计23-25 年归母净利润为1.00/1.47/2.05 亿元，对应最新PE 为27.61/18.73/13.45 倍。公司技术领先，叠加二股东资源加持，高成长趋势不改；参考可比公司，该机构给予公司23 年30xPE，对应合理价值31.65 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业政策变动风险、技术迭代风险、技术人员流失风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【16:18 星环科技(688031)：紧跟AI趋势 星环乘政策东风、凭自研实力创亮眼业绩】 9月5日给予星环科技-U(688031)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:13 美迪西(688202)：业绩短期内承压 海外业务有望贡献新动能】 9月5日给予美迪西(688202)买入评级。 公司2023H1 实现营收8.72 亿元，同比增长17.43%；归母净利润1.66 亿元，同比增长2.17%；扣非归母净利润1.56 亿元，同比增长1.39%。单看Q2，公司实现营收4.21 亿元，同比增长8.80%；归母净利润0.65 亿元，同比下滑24.41%；扣非归母净利润0.57 亿元，同比下滑27.52%。受下游需求放缓影响，公司业绩短期内承压。2023H1 公司服务客户数量超过2000 家，新增客户179 家；新签订单金额达15.57 亿元，与上年同期相比略有下滑。公司海外业务发展稳健，2023H1营收达2.26 亿元，同比增长32.42%，占比提升至25.88%。考虑下游需求放缓，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为3.87/4.76/5.77亿元（原预计4.91/7.15/10.39 亿元），EPS 为2.88/3.54/4.29 元，当前股价对应P/E分别为26.7/21.7/17.9 倍，鉴于公司海外业务稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发市场需求下降、核心成员流失、产能投放不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【16:08 招商蛇口(001979)：利润水平企稳回升 结算加速全年业绩可期】 9月5日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测与投资建议。上半年业绩双位数增长，下半年结算有余量。销售端积极去化，投资端聚焦。该机构预计23-24 年归母净利润77 亿元、150 亿元，同比分别+81%、95%，对应16.0xPE、8.2xPE。维持合理价值17.91 元/股的观点不变，对应23 年19xPE，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度存在不确定性；行业格局稳定前，利润率存在一定波动；前海、太子湾项目开发进度存在不确定性。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次持有评级、1次推荐”评级。 中财网
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