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【14:16 大华股份(002236)：严控订单影响营收增速 毛利率现金流持续改善】 10月30日给予大华股份(002236)强烈推荐-A评级。 投资建议：公司严控订单使得三季度营收增速表现不佳，不过毛利率现金流均有显著改善，后续伴随着安防行业逐季回暖，公司业绩表现将提速。该机构依旧看好大华的长线发展。预计公司19/20/21 年归母净利分别为31.49/37.86/45.52 亿元；对应EPS 分别为1.05/1.26/1.52 元，对应当前股价分别为15.7/13.0/10.8 倍，维持“强烈推荐-A”评级，目标价20 元。 风险因素：行业景气度下降，实体清单造成短期业绩波动，新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【14:02 胜宏科技(300476)：逐步满产 营收净利创历史新高】 10月30日给予胜宏科技(300476)强烈推荐评级。 投资建议：随着产业转移、下游需求提升及产能陆续释放，公司Q3 开始业绩拐点已然清晰，该机构预计公司2019/2020/2021 年营收分别为40.15/52.10/67.20 亿元，归母净利润分别为5.01/6.53/8.52 亿元， EPS 分别为0.64/0.84/1.09 元， 当前股价对应PE 分别为25.49/19.56/15.00 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能爬坡不达预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【13:52 金风科技(002202)：拐点确认 整机盈利水平将快速回升】 10月30日给予金风科技(002202)强烈推荐-A评级。 投资建议：公司制造板块2019 上半年利润率降低到2012 年相当的低位，预计将快速回归；运营与开发板块有望保持一定增速。估值上，公司已走出低估值陷阱，维持“强烈推荐-A”评级，维持15.5-16.5 元目标价。 风险提示：风电装机需求低于预期，补贴款难以及时收回。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【13:32 美凯龙(601828)：业绩符合预期 与阿里合作深化 加速新零售探索】 10月30日给予美 凯 龙(601828)强烈推荐评级。 3）盈利预测与投资评级：公司积极拥抱新零售，线下渠道价值突出，泛家居平台挖掘潜力巨大，未来业绩发展稳健，预计2019-2021 年EPS 分别为1.2/1.4/1.5 元（19 年净利负增长主要受非经常性损益影响），对应PE 分别为9.1/8.1/7.3X，维持强烈推荐评级。 风险提示：地产持续低迷，家居行业景气度急剧下降。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【13:28 双汇发展(000895)季报点评：两项业务均实现“量稳利增” 提价贡献长期利润弹性】 10月30日给予双汇发展(000895)强烈推荐评级。 风险提示：1、宏观经济疲软的风险：经济增速下滑，消费升级不达预期，导致消费端增速放缓；2、重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；3、原料价格上涨风险：产品主要原料猪肉和鸡肉的价格波动性较大，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。 【13:17 先导智能(300450)：研发费用持续增长 经营现金流情况改善】 10月30日给予先导智能(300450)强烈推荐评级。 4） 投资建议：预计公司2019-21 年归母净利润分别为9.54、12.70、15.95 亿元，对应PE 分别为29.94、22.50、17.91倍。维持强烈推荐评级。 风险提示：新能源汽车发展低预期，技术替代风险，利润率水平下降，商誉减值风险 该股最近6个月获得机构48次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次ADD评级。 【13:17 华帝股份(002035)：Q3营收增速有望见底 期待工程渠道突围】 10月30日给予华帝股份(002035)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：销售费用率上升、原材料成本抬升 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次强推评级、10次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:58 招商蛇口(001979)2019年三季报点评：业绩暂降 销售高增】 10月30日给予招商蛇口(001979)强推评级。 投资建议：业绩暂降，销售高增，维持“强推”评级 风险提示：房地产调控政策超预期收紧以及行业融资政策超预期收紧。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、22次增持评级、7次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【12:58 中航沈飞(600760)2019年三季报点评：均衡生产成效显着 盈利能力稳步提升】 10月30日给予中航沈飞(600760)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级：该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为8.98 亿元、10.71 亿元和12.81 亿元，对应EPS 分别为0.64 元、0.77 元和0.91 元。2018 年至今的PE 估值范围为37-80 倍，综合考虑公司在航空防务领域的地位和中长期发展前景，该机构给予公司2020 年55 倍PE，维持目标价格40 元，维持“强推”评级。 风险提示：装备列装速度低于预期、改革进程低于预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【12:58 欧派家居(603833)2019年三季报点评：业绩符合预期 毛利率微降 大宗业务持续高增】 10月30日给予欧派家居(603833)强推评级。 风险提示：渠道拓展竞争加剧，信息系统开发不及预期，房地产市场大幅波动。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、11次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【12:57 东方航空(600115)2019年三季报点评：Q3利润同比增长9.8% 业绩符合预期 看好行业11月起增速回暖】 10月30日给予东方航空(600115)强推评级。 盈利预测及估值：1）基于人民币贬值至7.1，以及地区航线近期受到的影响，调整盈利预测至2019-21 年净利分别为47.2、71.1 及89.7 亿元（此前预测为53、78 及97 亿元），对应2019-21 年PE 分别为15.9、10.5 及8.4 倍。2）公司当前PB1.26 倍，处于历史底部区域，逐步具备配置价值。预计修复至1.6倍PB，对应目标价6.6 元，预期较现价27%的空间，维持“强推”评级。 风险提示：油价大幅上涨，汇率大幅贬值，经济大幅下滑。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【12:57 帝欧家居(002798)2019年三季报点评：业绩超预期 工程业务发力 盈利水平持续提升】 10月30日给予帝欧家居(002798)强推评级。 风险提示：宏观经济下行导致需求不振，协同效应、市场拓展不达预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【12:27 扬农化工(600486)：方正化工并购资产实现高增长 菊酯量价表现不俗】 10月30日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。 投资建议：：该机构预计公司19-21 年归母净利分别为11.81 亿元，13.62亿元和15.46 亿元，EPS 分别为3.81 元，4.40 元和4.99 元，PE分别为12.9X、11.2X 和9.8X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新项目投产不达预期，麦草畏销售不达预期，环保放松,菊酯价格大幅下行。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、11次跑赢行业评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、1次买入-A评级。 【11:06 招商蛇口(001979)季报点评：结算节奏拖累业绩 销售延续高增】 10月30日给予招商蛇口(001979)强烈推荐评级。 投资建议：维持此前预测，期内公司存在股权激励行权，按最新股本计算，预计2019-2021 年EPS分别为2.41 元、2.93 元、3.53 元，当前股价对应PE 分别为8 倍、6.6 倍和5.5 倍。公司汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源，短期深圳大量地产优质资源集中释放，奠定业绩增长基础，中长期园区开发及邮轮业务值得期待，且持续受益前海自贸区及粤港澳大湾区政策春风，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）当前楼市整体有所降温，而三四线受制于供应充足、需求萎缩，加上此前未有明显调整，预计后续量价均将面临较大压力，未来或存在三四线楼市超预期调整导致销售承压，带来公司部分三四线项目减值风险；2）受楼市火爆影响2016 年起地价持续上升，而后续各城市限价政策陆续出台，未来公司毛利率面临下滑风险；3）当前行业资金面调控从紧，且楼市销售难度明显加大，后续楼市回归平稳过程中若超预期降温，公司面临融资渠道收紧及融资成本上行风险；4）产业新城建设开发进度存在不确定性风险。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、22次增持评级、7次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【10:46 美亚柏科(300188)2019年三季报点评：业绩暂时承压 订单趋势向好】 10月30日给予美亚柏科(300188)强推评级。 投资建议：考虑机构改革对公司业务影响时间期限超出预期，订单恢复较慢。该机构下调公司19-21 年归母净利润预测至3.3 亿、4.44 亿、5.61 亿（原预测为3.99 亿、5.47 亿、6.82 亿元），对应PE 为43 倍、32 倍、25 倍，参考可比公司平均估值40 倍PE，综合给予公司2020 年40 倍PE，调整目标价至22.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：机构改革影响订单增速；大数据订单确认节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强推评级、3次谨慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。 【10:40 卫宁健康(300253)2019年三季报点评：业绩加速明显 创新业务势头良好】 10月30日给予卫宁健康(300253)强推评级。 投资建议：该机构维持公司2019 年-2021 年预测归属净利润为4.31 亿元、5.71亿元、7.54 亿元，对应PE 为64 倍、49 倍、37 倍，维持目标价18.59 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期；互联网+医疗相关政策推进不达预期。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。 【10:40 国联股份(603613)2019年三季报点评：三季度表现亮眼 持续看好成长前景】 10月30日给予国联股份(603613)强推评级。 投资建议：该机构维持预测公司2019-2021 年归母净利润为1.44 亿、2.18 亿、3.27 亿元，对应PE 为76 倍、50 倍、33 倍，考虑公司业务增速快，渗透率的提升以及品类扩张有望给公司带来更大市场空间，维持目标价85.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争加剧；新品种拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次强推评级、2次审慎增持评级。 【10:15 恒立液压(601100)季报点评：业绩符合预期 印度子公司打开全球市场】 10月30日给予恒立液压(601100)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到费用率变化，微调公司盈利预测，预计2019-2021 年公司实现归母净利润分别为11.74 亿/14.01 亿/16.34 亿（前值为11.69 亿/14.25 亿/16.09 亿），对应的市盈率分别为29 倍/25 倍/21 倍。公司作为国内液压件龙头，正积极走向全球，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）工程机械行业需求下滑。挖机油缸作为公司主要产品，与下游工程机械行业密切相关，如果工程机械需求显著下滑，公司挖机油缸业务将随之下滑。2）地铁建设投资增速下滑。公司非标油缸下游需求包括盾构机、高端海工海事、起重系列类，其中盾构机油缸是近几年增长的主要动力。如果我国地铁等轨道交通建设投资增速下滑，盾构机需求随之下滑，公司非标油缸业务增长将不达预期。3）液压泵阀业务开拓不及预期。公司最新开拓的液压泵阀业务主要竞争对手为海外巨头，如果公司新业务开拓不及预期，将导致整体业绩增长速度放缓。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、12次增持评级、9次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次Buy评级。 【10:00 京能电力(600578)公司动态点评：盈利能力快速复苏 低估值凸显投资价值】 10月30日给予京能电力(600578)强烈推荐评级。 风险提示：煤价或维持高位；上网电量增速或低于预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【09:05 国祯环保(300388)三季报点评：水环境治理需求增长 运营收入占比提升】 10月30日给予国祯环保(300388)强烈推荐评级。 风险提示：融资环境恶化，政策变动 该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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